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公司财务部对应付账款的检查/管理要求
来源:http://www.gszcwz.com    日期: 2015-03-15 17:25:31    点击率: 962     文字大小:      

公司财务部对应付账款的检查/管理要求

创业者在完成注册上海公司以后,需要建立健全公司企业管理制度,这样才能为公司的长远和可持续发展打下扎实的基础。本文为您介绍公司财务部对应付账款的检查/管理要求。

A、应付账款的检查
1。财务部按月从供应方取得对账单、与应付账款明细账或未付凭单明细表互相核对,若有差异应查明差异产生的原因。
2.如果追查结果表明无会计记录错误,则应及时与债权人取得联系,以便调整差异。
3.财务部相关负责人应定期从供应商处取得对账单,并进行核对、调节工作。
B、财务部对应付账款的管理要求
1.同应付账款相关的应付票据的签发必须经财务部审核,由财务总监和总裁按权限批准。
2.财务部设置应付票据账本,并认真做好应付票据的核算工作,票据的登记人员不得兼管票据的签发。
3.财务部门应付账款会计管理空白、作废的、已付讫退回的商业汇票。
4.财务部应该定期核对应付票据,并复核票据的利息核算。
5.应付票据要定期与订货单、验收单、发票进行核对。
6.应付票据要按照号码顺序及时进行保存。

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